目 录
第一部分:广西壮族自治区海洋环境监测中心站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区海洋环境监测中心站概况
一、主要职能
承担全区海洋生态环境监测相关技术性和事务性工作。
(一)主要负责广西近岸和近海生态环境质量监测,包括海水、沉积物、生物体及生物环境等生态环境质量、环境功能区环境质量等常规监测。
(二)负责开展红树林、珊瑚礁、海草床和河口海湾等广西典型海洋生态系统健康状况监测及评估。
(三)负责组织南海西部近岸海域环境质量监测,负责入海河流、入海污染源和生态环境质量监测数据的收集、汇总、评价和上报工作。
(四)负责广西海洋突发环境事件的应急监测工作。
(五)负责广西海洋生态环境质量状况调查评价和预警预测工作。
(六)负责指导广西沿海驻市生态环境监测中心有关海洋监测技术和入海污染源监测的质量管理工作。
二、部门决算单位构成
单位内设11个部门机构,分别是总工办、办公室、人事教育宣传科、财务科、综合技术室、质量管理室、自动监测室、生态研究室、仪器分析室、环境监测室、污染源调查与应急管理室
第二部分:广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年度部门决算报表
此部分另附表格,详见附件:自治区海洋环境监测中心站2021年度部门决算公开附表
第三部分:广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度总收入3831.10万元,其中本年收入3360.98万元,较2020年度决算数减少170.05万元,下降4.82%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入2870.23万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少427.51万元,下降12.96%,主要原因是自治区生态环境保护专项资金收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。
4.事业收入490.75万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加257.46万元,增长110.36%,主要原因是承担国家监测任务增加,海洋监测面积、点位增加,国家海洋环境监测中心增加了补助经费收入。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。
8.上年结转和结余470.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加29.89万元,增长6.79%,主要原因是财政列支结转经费增加。
(二)本单位2021年度总支出3831.10万元,其中本年支出3465.73万元,较2020年度决算数减少27.17万元,下降0.78%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)163.49万元:主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出,较2020年度决算数增加18.27万元,增长12.58%,主要原因是单位职工工资增长,相应缴纳的社会保障费用增加。
2.卫生健康支出(类)48.75万元:主要用于单位职工医疗保险支出。较2020年度决算数增加7.03万元,增长16.85%,主要原因是单位职工工资增长,相应缴纳的医疗保险费用增加。
3.节能环保支出(类)3170.48万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境保护工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少61.74万元,下降1.91%,主要原因是自治区生态环境保护专项资金减少。
4.住房保障支出(类)83.00万元:主要用于单位职工住房公积金支出。较2020年度决算数增加9.26万元,增长12.56%,主要原因是单位职工工资增长,相应缴纳住房公积金增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。
6.年末结转和结余365.36万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少112.99万元,下降23.62%,主要原因是提高财政资金执行率,减少结转。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年度一般公共预算财政拨款支出2970.86万元,较2020年度决算数减少206.53万元,下降6.50%。其中:基本支出1217.37万元,项目支出1753.49万元。
广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2874.22万元,支出决算为2970.86万元,完成年初预算的103.36%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为161.26万元,支出决算为163.49万元,完成年初预算的101.38%。预决算差异主要原因是预算执行中职工缴纳保险基数增加,支出有所增加。主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为49.72万元,支出决算为48.75万元,完成年初预算的98.05%。预决算差异主要原因是预算执行中减少了新退休人员的相关经费。主要用于单位职工医疗保险支出。
(三)节能环保支出(类)年初预算为2582.61万元,支出决算为2675.61万元,完成年初预算的103.60%。预决算差异主要原因是2021年财政拨款结转数减少。主要用于单位在职人员工资及环保相关业务工作支出。
(四)住房保障支出(类)年初预算为80.63万元,支出决算为83.00万元,完成年初预算的102.94%。预决算差异主要原因是预算执行中职工缴纳基数增加,支出有所增加。主要用于单位职工住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1217.37万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1090.33万元,完成年初预算的111.38%。预决算差异主要原因是依据《关于追加自治区生态环境厅2021年人员经费的函》(桂财资环函〔2021〕149号)追加相关人员经费。
(二)商品和服务支出100.09万元,完成年初预算的94.17%。预决算差异主要原因是依据广西壮族自治区财政厅《关于收回区直自然资源和生态环境部门2021年有关经费预算的函》(桂财资环函〔2021〕156号)调整了部门预算。
(三)对个人和家庭的补助支出26.95万元,完成年初预算的60.16%。预决算差异主要原因是依据广西壮族自治区财政厅《关于收回区直自然资源和生态环境部门2021年有关经费预算的函》(桂财资环函〔2021〕156号)调整了部门预算。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0%。
广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年度国有资本经营预算支出0万元。
广西壮族自治区海洋环境监测中心站2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出64.44万元,完成年初预算的96.54%,比上年增加45.53万元,主要原因是2021年新购1台公务用车,购置费和维修改造费用增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算61.71万元,公务接待费支出决算2.74万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出61.71万元。其中:
公务用车购置支出26.46万元,完成年初预算的99.85%,比上年增加26.46万元,原因是2021年度预算安排了1辆公务用车购置费用。购置了1辆公务用车,主要用于环境监测业务。
公务用车运行支出35.25万元,完成年初预算的100%,比上年增加19.55万元,原因是车辆残旧维修损耗费用增加。主要用于市内因公出行以及开展环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,自治区海洋环境监测中心站开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出35.25万元,平均每辆5.87万元。
(三)公务接待费支出2.74万元,完成年初预算的54.80%,比上年减少0.48万元,原因是压缩公务活动、减少公务接待。国内公务接待批次30次,人次231次。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费支出情况说明。
本单位2021年度事业单位运行经费支出100.09万元,比年初预算数减少6.2万元,降低5.83%,主要原因是落实过紧日子要求压减会议费、培训费等支出。比2020年决算数增加10.38万元,增长11.57%,主要原因是资产运行维护支出增加。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额985.65万元,其中:政府采购货物支出518.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出467.29万元。授予中小企业合同金额982.15万元,占政府采购支出总额的99.64%,其中:授予小微企业合同金额407.37万元,占授予中小企业合同金额的41.48%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额52.42%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.58%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆,其他用车主要是监测业务用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套);单位价值100万元以上专用设备25台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1、绩效管理工作开展情况。
根据全面实施预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共2个项目,涉及资金693.63万元,占一般公共预算项目支出总额的39.56%。组织对“广西近岸海域水质自动监测网络运行和维护”、“编外人员经费”等2个项目进行了评价,涉及一般公共预算支出693.63万元。从评价情况来看,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
(1)项目绩效自评总体情况:经我单位对照设定的绩效目标自评,2个项目自评为一等,占项目总数比例100%。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,广西近岸海域水质自动监测网络运行和维护项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为373.53万元,执行数为373.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成16个海水自动站运行和维护,完成海水自动监测站的比对监测分析报告11份、海水自动站监测报告38份、自动站年度运行维护报告1份;二是近岸海域水质自动监测网络总体正常运转率97.31%。下一步措施:加强运维和保养力度,提高自动监测站的总体正常运转率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。