广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2021年度部门决算公开

第三部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1593.27万元，其中本年收入1553.95万元，较2020年度决算数减少293.22万元，下降15.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1526.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加36.67万元，增长2.46%，主要原因是新进人员人员经费拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上级补助收入26.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加16.78万元，增长164.35%，主要原因是上级拨入项目资金有所增加。

7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少346.67万元，下降100%，主要原因是上收自治区管理后，原梧州市财政局拨入的各项经费在“其他收入”科目列支，2021年无市级财政拨入经费。

8.上年结转和结余39.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加24万元，增长156.66%，主要原因是：1.2020年度往来费用调整；2.因梧州市医保系统升级，2020年12月公务员医疗补助费用结转至2021年1月托收。

（二）本部门2021年度总支出1593.27万元，其中本年支出1565.05万元，较2020年度决算数减少253.68万元，下降13.95%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）110.65万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金方面的支出。较2020年度决算数增加41.34万元，增长59.65%。主要原因是新进人员及职工工资增长造成支出增加。

2.卫生健康支出（类）39.18万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数增加4.77万元，增长13.86%，主要原因是新进人员及职工工资增长造成支出增加。

3.节能环保支出（类）1375.41万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少309.15万元，减少18.35%，主要原因是上收自治区管理后，无市级财政经费拨入。

4.住房保障支出（类）39.81万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加9.35万元，增长30.70%，主要原因是新进人员及职工工资增长造成支出增加。

5.年末结转和结余28.22万元，为本年度上级下达基本户的预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少15.54万元，下降35.51%，主要原因是2021年本中心合理规划资金使用，加快资金使用率。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区梧州生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1553.15万元，较2020年度决算数增加81.08万元，增长5.51%。其中：基本支出694.49万元，项目支出858.67万元。

自治区梧州生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1385.52万元，支出决算为1565.05万元，完成年初预算的112.96%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为92.42万元，支出决算为110.65万元，完成年初预算的119.73%。预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是追加退休人员生活补助和物业补贴。主要用于行政单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为22.43万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的105.93%。预决算差异的主要原因是追加离退休干部春节慰问经费。主要用于单位离退休人员相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.66万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的114.40 %。预决算差异的主要原因是追加新进人员相关经费。主要用于单位人员基本养老保险缴费相关支出。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.33万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的114.40%。预决算差异的主要原因是追加新进人员和相关经费。主要用于单位人员职业年金缴费相关支出。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是追加抚恤金。主要用于死亡抚恤相关支出。

（二）卫生健康支出年初预算为24.08万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的162.71%。预决算差异的主要原因是：1.因梧州市医保系统升级，2020年12月公务员医疗补助费用结转至2021年1月托收。2.预算执行中追加了新进人员的相关经费。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为23.48万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的106.56%。预决算差异的主要原因是追加了新进人员的相关经费。主要用于参公管理事业单位人员医疗保险及退休人员医疗补助相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.6万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的2360%。预决算差异的主要原因是因梧州市医保系统升级，2020年12月公务员医疗补助费用结转至2021年1月托收。主要用于参公管理事业单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出年初预算为1234.03万元，支出决算为1363.52万元，完成年初预算的110.49%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出34.14万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是追加新进人员相关经费。主要用于工资福利、商品和服务支出。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1234.03万元，支出决算为1329.38万元，完成年初预算的107.73%。预决算差异的主要原因是追加新进人员相关经费。主要用于单位职工工资以及生态环境质量监测等生态环境监测支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.99万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的113.78%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出694.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出559.31万元，完成年初预算的137.32%预决算差异的主要原因是预算执行中追加了新进人员和部分人员正常晋级及职务晋升的相关经费。

（二）商品和服务支出90.54万元，完成年初预算的102.28%。预决算差异的主要原因是追加了新进人员和部分人员正常晋级及职务晋升的相关经费。

（三）对个人和家庭的补助44.64万元，完成年初预算的125.32%。预决算差异的主要原因是追加抚恤金和退休人员经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区梧州生态环境监测中心2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区梧州生态环境监测中心2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.43万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.42万元，主要原因是“三公”经费年初预算减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.43万元。

具体情况如下：

（一）公务接待费支出0.43万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.42万元，原因是年初预算减少。国内公务接待批次7次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出90.54万元，比年初预算数增加2.02万元，增长2.28%，比上年决算数增加20.59万元，增长29.44%。主要原因是：2020年有新招录参公人员，公用经费年初预算增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额366.56万元，其中：政府采购货物支出365.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额366.27万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额366.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.66%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出中的“专用设备购置”项目开展绩效自评。共涉及资金301.00万元，占一般公共预算项目支出总额的35.05%。从自评情况来看，项目绩效管理情况较为理想，项目资金使用及执行情况较好，达到了年初设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分为98分，项目全年预算数为301.00万元，执行数为301.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“购买专用设备数量（台/套）≥65”，实际完成值为77台/套；二是“仪器设备验收合格率=100%”，实际完成值为100%；三是“完成采购时间：2021年12月20日前”，实际完成值为2021年9月30日；四是“购买成本≤301.00万元”，实际完成值为300.78万元（结余0.22万元已退回自治区财政厅，项目支出完成值为100%）；五是“设备使用年限≥8年 ”，实际完成值为已使用0.3年；六是“技术人员使用设备满意度≥95%”，实际完成值为100%。

专用设备购置项目绩效自评综述：根据《2020年国家生态环境监测方案》（环办监测函〔2020〕69号），《2020年全区生态环境监测方案》（桂环办函〔2020〕33号）等文件精神，2021年下达了1笔部门预算能力建设项目资金共计301.00万元，用于本中心生态环境监测仪器装备基础能力建设。2021年2月，自治区财政厅根据2021年部门预算批复下达了本中心生态环境监测专用设备仪器专项资金，共计301.00万元。

2021年9月，本中心按政府采购要求完成2021年实验室专用设备购置项目采购工作，按工作进度拨付合同100%金额合计共300.78万元，截至评价统计时限2020年12月31日，上述1笔资金已支出300.78万元，并全部拨付给相应的中标方，结余0.22万元作为采购结余已收回自治区财政厅（收回文号桂财资环函〔2021〕156号）。该项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。