广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2021年度部门决算

第三部分：自治区柳州生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入2986.80万元，其中本年收入2959.64万元，较2020年度决算数增加89.75万元，增长3.10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2931.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加798.8万元，增长37.45%，主要原因是中央土壤污染防治专项资金和基本支出人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入27.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少169.51万元，下降85.54%，主要原因是机构改革后，无原经费渠道柳州市级财政拨款补助。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余27.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少539.53万元，下降95.21%，主要原因是机构改革后，原经费渠道柳州市级财政拨款补助列支结转减少。

（二）本单位2021年度总支出2986.80万元，其中本年支出2874.09万元，较2020年度决算数增加89.75万元，增长3.10%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）180.26万元：主要用于单位养老保险、职业年金等社会保障缴费和离退休费支出。较2020年度决算数增加45.72万元，增长33.98 %，主要原因是新进人员及晋级晋档职级晋升等工资增长造成支出增加。

2.卫生健康支出（类）69.75万元：主要用于医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。较2020年度决算减少8.06万元，下降10.36%，主要原因是医保年度改革，只需缴纳2022年7-12月公务员医疗补助，费用减少。

3.节能环保支出（类）2543.58万元：主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、环境保护类项目支出。较2020年度决算减少42.61万元，下降1.65 %，主要原因是用于环境保护类项目支出减少。

4.住房保障支出（类）76.01万元：主要用于住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加9.93万元，增长15.03 %，主要原因是新进人员及晋级晋档职级晋升等工资增长造成支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余112.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加80.28万元，增长247.55%，主要原因是财政列支结转增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区柳州生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2862.73万元，较2020年度决算数增长732.28万元，增长34.37%。其中：基本支出1197.42万元，项目支出1665.31万元。

自治区柳州生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2969.08万元，支出决算为2862.73万元，完成年初预算的96.42%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为172.21万元，支出决算为180.26万元，完成年初预算的104.67%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加，主要用于单位养老保险、职业年金等社会保障缴费和离退休费支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要用于行政单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为25.09万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的103.83%。预决算差异的主要原因是追加离退休干部春节慰问经费。主要用于单位离退休人员相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为98.08万元，支出决算为102.61万元，完成年初预算的104.62 %。预决算差异的主要原因是实际缴纳核算的缴费基数较预算编制时有所调整，故追加预算追加新进人员相关经费。主要用于单位人员基本养老保险缴费相关支出。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为49.04万元，支出决算为51.30万元，完成年初预算的 104.61%。预决算差异的主要原因是追加新进人员相关经费。主要用于单位人员职业年金缴费相关支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为93.92万元，支出决算为69.75万元，完成年初预算的74.27%。预决算差异的主要原因是医保年度改革，只需缴纳2021年7-12月公务员医疗补助，缴纳的费用比预算减少。主要用于医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为58.92万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的86.17%。预决算差异的主要原因是因本单位有部分退休人员不参加公务员医疗补助险。主要用于业单位人员医疗保险及退休人员医疗补助相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为35万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的54.2%。预决算差异的主要原因是医保年度改革，只需缴纳2021年7-12月公务员医疗补助，缴纳的费用比预算减少。主要用于参公管理事业单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为2629.39万元，支出决算为2536.71万元，完成年初预算的96.48%。预决算差异的主要原因是项目支出有剩余，政府采购节约资金。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、环境保护类项目支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出24.99万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是追加新进人员及晋级晋档职级晋升等相关经费。主要用于工资福利、商品和服务支出。

2.污染防治（款）土壤（项）年初预算为568万元，支出决算为566.88万元，完成年初预算的99.80%。预决算差异的主要原因是政府采购节约资金。主要用于中央土壤污染防治监测能力建设。

3.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为2061.39万元，支出决算为1944.84万元，完成年初预算的94.35%。预决算差异的主要原因是政府采购节约资金。主要用于生态环境质量监测等生态环境监测支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为73.56万元，支出决算为76.01万元，完成年初预算的103.33%。预决算差异的原因追加新进人员住房公积金。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1010.2万元，完成年初预算的121.08%。预决算差异的主要原因追加人员工资福利以及社保缴费。

（二）商品和服务支出151.22万元，完成年初预算的97.54%。预决算差异的主要原因是三公两费和其他部分经济科目略有结余。

（三）对个人和家庭的补助36.00万元，完成年初预算的55.68%。预决算差异的主要原因是医疗费和其他对个人和家庭的补助有结余。 

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区柳州生态环境监测中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

自治区柳州生态环境监测中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区柳州生态环境监测中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。

自治区柳州生态环境监测中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.10万元，完成年初预算的99.75%，比2020年减少12.17万元，主要原因是2021年度公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.47万元，公务接待费支出决算0.64万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出7.47万元，完成年初预算的99.87%，比上年减少12.19万元，原因是2021年公务用车数量减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区柳州生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.47万元，平均每辆1.87万元。

（三）公务接待费支出0.64万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.03万元。原因是来函接待批次增加。国内公务接待批次10次，接待人数50人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出151.22万元，比年初预算数减少3.81万元，降低2.46%，比上年决算数减少5.97万元，降低3.8%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。 

本单位2021年度政府采购支出总额972.3万元，其中：政府采购货物支出971.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金925.08万元，占一般公共预算项目支出总额的55.55%。从评价情况来看，项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，提升了单位大气颗粒物组分、土壤等生态环境监测能力，为打好污染防治攻坚战提供技术支撑。      

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，组织对“专用设备购置”“土壤环境监管能力建设”等2个项目进行绩效自评，项目自评得分优秀。从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映用于土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出。