广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入3949.27万元，其中本年收入3510.41万元，较2022年度决算数增加125.08万元，增长3.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3010.05万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加32.50万元，增长1.09%，主要原因是年中追加2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入500.36万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加92.58万元，增长22.70 %，主要原因是国家海洋环境监测中心增加海洋监测调查业务，补助经费增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余438.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加73.50万元，增长20.12%，主要原因是事业收入项目还在进行中；财政拨款资金的合同款未付完，需跨年支付。

（二）本部门2023年度总支出3949.27万元，其中本年支出3509.07万元, 较2022年度决算数增加203.04万元，增长6.14%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）159.92万元：主要用于职工养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费支出。较2022年度决算数增加5.40万元，增长3.49%，主要原因是在职职工调入及新增退休，相应支出增加。

2.卫生健康支出（类）41.18万元：主要用于职工医疗保险支出。较2022年度决算数减少6.89万元，下降14.33%，主要原因是在职职工退休，相应支出减少。

3.节能环保支出（类）3057.77万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境保护工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数增加31.50万元，增长1.04%，主要原因是国家海洋环境监测中心补助经费支出增加。

4.农林水支出（类）169.93万元：主要用于渔业方面的支出。较2022年度决算数增加169.93万元，主要原因是年中追加中央成品油价格调整对渔业补助资金。

5.住房保障支出（类）80.26万元：主要用于职工住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加3.09万元，增长4.00%，主要原因是新进人员及工资增长造成支出增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余440.20万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少4.46万元，下降1.00%，主要原因是加快工作进度，提高资金支付率,减少结转资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年度一般公共预算财政拨款支出3020.96万元，较2022年度决算数增加83.60万元，增长2.85%。其中：基本支出1166.39万元，项目支出1854.57万元。

广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2942.00万元，支出决算为3020.96万元，完成年初预算的102.68%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为166.12万元，支出决算为159.92万元，完成年初预算的96.27%。预决算差异的主要原因是在职职工退休、调出，缴纳的社会保障费用减少。主要用于：事业单位离退休7.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出101.40万元；机关事业单位职业年金缴费支出50.93万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为51.22万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的80.40%。预决算差异的主要原因是人员调动及退休，相应支出减少。主要用于：事业单位医疗41.18万元。

（三）节能环保支出（类）年初预算为2641.60万元，支出决算为2569.67万元，完成年初预算的97.28%。预决算差异的主要原因是项目经费支出减少。主要用于：其他环境监测与监察支出2569.67万元。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为169.93万元，预决算差异的主要原因是年中追加中央成品油价格调整对渔业补助资金。主要用于：渔业发展169.93万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算为83.06万元，支出决算为80.26万元，完成年初预算的96.63%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员调动及退休，相应支出减少。主要用于：住房公积金80.26万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1030.92万元，完成年初预算的102.10%。预决算差异主要原因是预算执行中人员变动及晋级增资。

（二）商品和服务支出85.48万元，完成年初预算的80.47%。预决算差异主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出49.99万元，完成年初预算的95.60%。预决算差异主要原因是年初预算按一定比例预留的其他个人家庭补助支出形成结余。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年度国有资本经营预算支出0万元。

广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.35万元，完成年初预算的45.59%，比上年减少30.88万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少33.62万元；公务接待费支出增加2.74万元。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算14.16万元，公务接待费支出决算4.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出14.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少17.99万元。

公务用车运行支出14.16元，完成年初预算的40.17%，比上年减少15.63万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车维护开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 广西壮族自治区海洋环境监测中心站开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出14.16万元，平均每辆2.36万元。

（三）公务接待费支出4.19万元，完成年初预算的83.80%，比上年增加2.74万元，原因是业务增加，公务接待增加。国内公务接待批次40次，人次342次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出85.48万元，比年初预算数减少20.74万元，降低19.53%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。比2022年决算数减少8.17万元，降低8.72%，主要原因是资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额763.16万元，其中：政府采购货物支出353.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出409.22万元。授予中小企业合同金额568.51万元，占政府采购支出总额的74.49%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.5 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.5%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果具体情况如下：

1.项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目24个（其中：2023年度项目共21个，2022年结转2023年项目共3个），项目支出总额2166.86万元。其中，本级项目24个，本级项目支出2166.86万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：22个项目评为一等，涉及资金2138.66万元，占项目总数比例91.67%，占项目支出总额比例98.70%；2个项目评为二等，涉及资金28.20万元，占项目总数比例8.33%，占项目支出总额比例1.30%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设置不够合理；二是预算项目的金额准确性有待提升，对下一年度的工作预期考虑欠周到欠全面，存在预算执行过程中出现多次科目调剂的情况。下一步改进措施：一是聘请专家对各项目业务人员进行培训指导，提高业务人员的绩效目标编制水平；二是规范开展绩效自评工作。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，布氏鲸生态调查及其栖息地质量评估项目评为一等，自评得分为100分，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成布氏鲸生态调查工作和布氏鲸调查报告、布氏鲸栖息地生态环境质量评估报告；二是为相关部门决策提供数据支撑，推进保护珍稀濒危海洋生物。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年度部门决算公开附表